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  • 對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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    交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
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    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 002862 金信量化精選 檔案 公告 1.3820 1.3820 1.3260 1.3260 0.0560 4.22% 開放 暫停 購買
    2 005774 華夏產業升級混合A 檔案 公告 1.7820 1.7820 1.7133 1.7133 0.0687 4.01% 開放 開放 購買
    3 015059 華夏產業升級混合C 檔案 公告 1.7802 1.7802 1.7116 1.7116 0.0686 4.01% 開放 開放 購買
    4 008618 永贏醫藥健康A 檔案 公告 0.9652 0.9652 0.9296 0.9296 0.0356 3.83% 開放 開放 購買
    5 008619 永贏醫藥健康C 檔案 公告 0.9614 0.9614 0.9260 0.9260 0.0354 3.82% 開放 開放 購買
    6 002938 中銀證券健康產業混合 檔案 公告 2.1497 2.1497 2.0731 2.0731 0.0766 3.69% 開放 開放 購買
    7 516150 嘉實中證稀土產業ETF 檔案 公告 1.0610 1.0610 1.0241 1.0241 0.0369 3.60% 開放 開放 購買
    8 159713 富國中證稀土產業ETF 檔案 公告 0.7338 0.7338 0.7084 0.7084 0.0254 3.59% 開放 開放 購買
    9 159715 易方達中證稀土產業ETF 檔案 公告 0.6453 0.6453 0.6231 0.6231 0.0222 3.56% 開放 開放 購買
    10 516780 華泰柏瑞中證稀土產業ETF 檔案 公告 0.9958 0.9958 0.9618 0.9618 0.0340 3.54% 開放 開放 購買
    1 008618 永贏醫藥健康A 檔案 公告 0.9652 0.9652 0.9296 0.9296 0.0356 3.83% 開放 開放 購買
    2 008619 永贏醫藥健康C 檔案 公告 0.9614 0.9614 0.9260 0.9260 0.0354 3.82% 開放 開放 購買
    3 516150 嘉實中證稀土產業ETF 檔案 公告 1.0610 1.0610 1.0241 1.0241 0.0369 3.60% 開放 開放 購買
    4 159713 富國中證稀土產業ETF 檔案 公告 0.7338 0.7338 0.7084 0.7084 0.0254 3.59% 開放 開放 購買
    5 159715 易方達中證稀土產業ETF 檔案 公告 0.6453 0.6453 0.6231 0.6231 0.0222 3.56% 開放 開放 購買
    6 516780 華泰柏瑞中證稀土產業ETF 檔案 公告 0.9958 0.9958 0.9618 0.9618 0.0340 3.54% 開放 開放 購買
    7 011036 嘉實中證稀土產業ETF聯接C 檔案 公告 0.7566 0.7566 0.7316 0.7316 0.0250 3.42% 開放 開放 購買
    8 011035 嘉實中證稀土產業ETF聯接A 檔案 公告 0.7572 0.7572 0.7322 0.7322 0.0250 3.41% 開放 開放 購買
    9 002300 長盛醫療量化股票 檔案 公告 1.8170 1.8170 1.7580 1.7580 0.0590 3.36% 開放 開放 購買
    10 014331 華泰柏瑞中證稀土產業ETF發起式聯接A 檔案 公告 0.7154 0.7154 0.6928 0.6928 0.0226 3.26% 開放 開放 購買
    1 005793 華富可轉債債券 檔案 公告 1.3821 1.3821 1.3721 1.3721 0.0100 0.73% 開放 開放 購買
    2 320009 諾安增利債券B 檔案 公告 1.4900 1.6550 1.4820 1.6470 0.0091 0.54% 開放 開放 購買
    3 519967 長信利富債券A 檔案 公告 1.2203 1.2803 1.2139 1.2739 0.0067 0.53% 開放 開放 購買
    4 013558 長信利富債券C 檔案 公告 1.2172 1.2172 1.2109 1.2109 0.0063 0.52% 開放 開放 購買
    5 320008 諾安增利債券A 檔案 公告 1.5980 1.7630 1.5900 1.7550 0.0090 0.50% 開放 開放 購買
    6 710301 富安達增強收益債券A 檔案 公告 1.2226 1.2426 1.2166 1.2366 0.0061 0.49% 開放 限制大額 購買
    7 710302 富安達增強收益債券C 檔案 公告 1.1706 1.1906 1.1649 1.1849 0.0058 0.49% 開放 限制大額 購買
    8 010102 西部利得鑫泓增強債券A 檔案 公告 0.9053 0.9053 0.9010 0.9010 0.0043 0.48% 開放 開放 購買
    9 010103 西部利得鑫泓增強債券C 檔案 公告 0.8999 0.8999 0.8956 0.8956 0.0043 0.48% 開放 開放 購買
    10 530020 建信轉債增強債券A 檔案 公告 2.9980 2.9980 2.9840 2.9840 0.0140 0.47% 開放 開放 購買
    1 002862 金信量化精選 檔案 公告 1.3820 1.3820 1.3260 1.3260 0.0560 4.22% 開放 暫停 購買
    2 005774 華夏產業升級混合A 檔案 公告 1.7820 1.7820 1.7133 1.7133 0.0687 4.01% 開放 開放 購買
    3 015059 華夏產業升級混合C 檔案 公告 1.7802 1.7802 1.7116 1.7116 0.0686 4.01% 開放 開放 購買
    4 002938 中銀證券健康產業混合 檔案 公告 2.1497 2.1497 2.0731 2.0731 0.0766 3.69% 開放 開放 購買
    5 013566 華夏軍工安全混合C 檔案 公告 1.5630 1.5630 1.5150 1.5150 0.0480 3.17% 開放 開放 購買
    6 002251 華夏軍工安全混合A 檔案 公告 1.5660 1.5660 1.5180 1.5180 0.0480 3.16% 開放 開放 購買
    7 000690 前海開源大海洋混合 檔案 公告 2.1190 2.1190 2.0560 2.0560 0.0630 3.06% 開放 開放 購買
    8 013851 中信建投低碳成長混合A 檔案 公告 0.8431 0.8431 0.8189 0.8189 0.0242 2.96% 開放 開放 購買
    9 013852 中信建投低碳成長混合C 檔案 公告 0.8418 0.8418 0.8176 0.8176 0.0242 2.96% 開放 開放 購買
    10 001838 國投瑞銀國家安全混合 檔案 公告 1.0610 1.1900 1.0310 1.1600 0.0330 2.91% 開放 開放 購買
    1 516150 嘉實中證稀土產業ETF 檔案 公告 1.0610 1.0610 1.0241 1.0241 0.0369 3.60% 開放 開放 購買
    2 159713 富國中證稀土產業ETF 檔案 公告 0.7338 0.7338 0.7084 0.7084 0.0254 3.59% 開放 開放 購買
    3 159715 易方達中證稀土產業ETF 檔案 公告 0.6453 0.6453 0.6231 0.6231 0.0222 3.56% 開放 開放 購買
    4 516780 華泰柏瑞中證稀土產業ETF 檔案 公告 0.9958 0.9958 0.9618 0.9618 0.0340 3.54% 開放 開放 購買
    5 512670 國防ETF 檔案 公告 0.8438 1.6876 0.8213 1.6426 0.0450 2.74% 開放 開放 購買
    6 512660 國泰中證軍工ETF 檔案 公告 1.0334 1.0334 1.0078 1.0078 0.0256 2.54% 開放 開放 購買
    7 512680 廣發中證軍工ETF 檔案 公告 1.0628 1.0628 1.0365 1.0365 0.0263 2.54% 開放 開放 購買
    8 512560 易方達中證軍工ETF 檔案 公告 0.6111 1.2222 0.5960 1.1920 0.0302 2.53% 開放 開放 購買
    9 512810 華寶中證軍工ETF 檔案 公告 1.1556 1.1556 1.1275 1.1275 0.0281 2.49% 開放 開放 購買
    10 512710 富國中證軍工龍頭ETF 檔案 公告 0.7276 1.4552 0.7112 1.4224 0.0328 2.31% 開放 開放 購買
    1 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 檔案 公告 1.3510 1.3510 1.3129 1.3129 0.0381 2.90% 開放 開放 購買
    2 164402 前海開源中航軍工A 檔案 公告 0.9699 0.9699 0.9439 0.9439 0.0268 2.75% 開放 開放 購買
    3 160630 鵬華國防A 檔案 公告 1.1050 1.2590 1.0760 1.2480 0.0273 2.70% 開放 開放 購買
    4 502003 易方達中證軍工指數(LOF)A 檔案 公告 1.2228 0.7905 1.1938 0.7727 0.0192 2.43% 開放 開放 購買
    5 164908 交銀中證環境治理指數(LOF)A 檔案 公告 0.4440 0.4440 0.4335 0.4335 0.0105 2.42% 開放 開放 購買
    6 501030 匯添富中證環境治理指數(LOF)A 檔案 公告 0.5099 0.5099 0.4979 0.4979 0.0120 2.41% 開放 開放 購買
    7 163115 申萬菱信中證軍工指數 檔案 公告 1.0259 1.8446 1.0019 1.8206 0.0341 2.40% 開放 開放 購買
    8 161024 富國中證軍工指數A 檔案 公告 1.0300 1.7260 1.0060 1.7160 0.0364 2.39% 開放 開放 購買
    9 501031 匯添富中證環境治理指數(LOF)C 檔案 公告 0.5047 0.5047 0.4929 0.4929 0.0118 2.39% 開放 開放 購買
    10 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 檔案 公告 0.8392 0.8392 0.8206 0.8206 0.0270 2.27% 開放 開放 購買
    1 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 檔案 公告 0.8540 0.8540 0.8470 0.8470 0.0070 0.83% 開放 開放 購買
    2 160717 嘉實H股指數(QDII) 檔案 公告 0.5280 0.5280 0.5237 0.5237 0.0043 0.82% 開放 開放 購買
    3 005675 易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額) 檔案 公告 0.7828 0.7828 0.7765 0.7765 0.0063 0.81% 開放 開放 購買
    4 006127 華寶香港中小C 檔案 公告 1.2367 1.2367 1.2268 1.2268 0.0099 0.81% 開放 開放 購買
    5 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 1.0163 1.0163 1.0081 1.0081 0.0082 0.81% 開放 限制大額 購買
    6 161124 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 1.0223 1.0223 1.0141 1.0141 0.0082 0.81% 開放 限制大額 購買
    7 501021 香港中小A 檔案 公告 1.2540 1.2540 1.2439 1.2439 0.0101 0.81% 開放 開放 購買
    8 012348 天弘恒生科技指數A 檔案 公告 0.5658 0.5658 0.5613 0.5613 0.0045 0.80% 開放 開放 購買
    9 110031 易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額) 檔案 公告 0.7786 0.7786 0.7724 0.7724 0.0062 0.80% 開放 開放 購買
    10 012349 天弘恒生科技指數C 檔案 公告 0.5648 0.5648 0.5604 0.5604 0.0044 0.79% 開放 開放 購買
    開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
    類型:
    估值漲幅榜
    估值跌幅榜
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
    估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
    1 050018 博時行業輪動混合 檔案 1.46704 5.54% -- -- -- 1.3900 購買
    2 257070 國聯安優選行業混合 檔案 2.59498 5.16% -- -- -- 2.4676 購買
    3 004128 前海聯合泳隆混合A 檔案 0.96020 5.15% -- -- -- 0.9132 購買
    4 007040 前海聯合泳隆混合C 檔案 0.95357 5.15% -- -- -- 0.9069 購買
    5 014143 銀河創新混合C 檔案 5.36683 4.92% -- -- -- 5.1150 購買
    6 519674 銀河創新混合A 檔案 5.38042 4.92% -- -- -- 5.1281 購買
    7 001956 國聯安科技動力股票 檔案 1.61964 4.69% -- -- -- 1.5471 購買
    8 002256 金信行業優選靈活配置混合發起式 檔案 1.66856 4.68% -- -- -- 1.5940 購買
    9 007872 金信穩健策略混合 檔案 1.40537 4.68% -- -- -- 1.3425 購買
    10 010237 安信創新先鋒混合發起A 檔案 0.71858 4.60% -- -- -- 0.6870 購買
    1 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.67487 -3.49% -- -- -- 0.6993 購買
    2 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 0.67351 -3.49% -- -- -- 0.6979 購買
    3 007207 華夏常陽三年定開混合 檔案 0.81519 -3.44% -- -- -- 0.8442 購買
    4 006159 博時榮享回報混合C 檔案 1.09907 -3.26% -- -- -- 1.1361 購買
    5 006158 博時榮享回報混合A 檔案 1.10896 -3.23% -- -- -- 1.1460 購買
    6 012979 大成恒生科技ETF發起式聯接A 檔案 0.65721 -2.92% -- -- -- 0.6770 購買
    7 012980 大成恒生科技ETF發起式聯接C 檔案 0.65546 -2.92% -- -- -- 0.6752 購買
    8 013308 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)A 檔案 0.97086 -2.92% -- -- -- 1.0001 購買
    9 013309 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C 檔案 0.96989 -2.92% -- -- -- 0.9991 購買
    10 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.66478 -2.92% -- -- -- 0.6848 購買
    交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
    1 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-05-06 10.80% 13.98% 33.27% 78.38% 103.41% -- 96.72% 購買
    2 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2022-05-06 10.80% 14.03% 33.43% 79.56% 105.85% -- 97.43% 購買
    3 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-05-06 10.55% 9.65% 28.07% 74.57% 106.55% -- 109.61% 購買
    4 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-05-06 10.51% 9.65% 28.22% 75.68% 108.99% -- 112.12% 購買
    5 180801 首鋼綠能 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 購買
    6 005774 華夏產業升級混合A 公告 2022-05-09 9.20% 0.33% -8.60% 15.53% 72.39% 4.01% 78.20% 購買
    7 002938 中銀證券健康產業混合 公告 2022-05-09 9.19% 1.57% 5.08% 23.62% 131.47% 3.69% 114.97% 購買
    8 015059 華夏產業升級混合C 公告 2022-05-09 9.18% 0.28% -10.88% -10.88% -10.88% 4.01% -10.88% 購買
    9 008618 永贏醫藥健康A 公告 2022-05-09 8.57% -4.85% -10.79% -17.11% -3.48% 3.83% -3.48% 購買
    10 008619 永贏醫藥健康C 公告 2022-05-09 8.57% -4.86% -10.82% -17.28% -3.86% 3.82% -3.86% 購買
    1 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-05-06 10.80% 13.98% 33.27% 78.38% 103.41% -- 96.72% 購買
    2 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2022-05-06 10.80% 14.03% 33.43% 79.56% 105.85% -- 97.43% 購買
    3 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-05-06 10.55% 9.65% 28.07% 74.57% 106.55% -- 109.61% 購買
    4 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-05-06 10.51% 9.65% 28.22% 75.68% 108.99% -- 112.12% 購買
    5 008618 永贏醫藥健康A 公告 2022-05-09 8.57% -4.85% -10.79% -17.11% -3.48% 3.83% -3.48% 購買
    6 008619 永贏醫藥健康C 公告 2022-05-09 8.57% -4.86% -10.82% -17.28% -3.86% 3.82% -3.86% 購買
    7 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-06 7.50% 8.62% 37.81% 70.14% 39.29% -- -29.80% 購買
    8 007844 華寶油氣C 公告 2022-05-06 7.47% 8.54% 37.62% 69.26% 75.68% -- 75.68% 購買
    9 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 公告 2022-05-09 7.29% 0.25% -10.73% 14.62% 73.25% 2.90% 35.10% 購買
    10 010364 鵬華空天軍工指數(LOF)C 公告 2022-05-09 7.28% 0.24% -10.75% 14.51% 8.29% 2.90% 8.29% 購買
    1 002138 泓德裕泰債券A 公告 2022-05-09 1.09% 1.42% 2.30% 8.08% 19.51% 0.07% 38.53% 購買
    2 002139 泓德裕泰債券C 公告 2022-05-09 1.09% 1.39% 2.22% 7.70% 18.32% 0.07% 34.64% 購買
    3 005793 華富可轉債債券 公告 2022-05-09 1.02% -2.78% -12.71% 19.66% 32.11% 0.73% 38.21% 購買
    4 003571 招商招琪純債A 公告 2022-05-09 0.87% 1.18% 1.22% 4.94% 10.37% 0.07% 22.20% 購買
    5 003269 招商招乾3個月定開債發起式A 公告 2022-05-09 0.62% 0.92% 0.90% 4.51% 11.42% 0.07% 44.76% 購買
    6 003270 招商招乾3個月定開債發起式C 公告 2022-05-09 0.62% 0.91% 0.90% 4.43% 11.26% 0.07% 39.16% 購買
    7 002101 創金合信轉債精選債券A 公告 2022-05-09 0.59% -2.45% -10.44% 4.90% 12.78% 0.41% 27.85% 購買
    8 002102 創金合信轉債精選債券C 公告 2022-05-09 0.58% -2.47% -10.51% 4.58% 11.64% 0.41% 15.94% 購買
    9 003390 江信一年定開 公告 2022-05-06 0.57% 0.75% 1.41% 5.49% 9.40% -- 18.88% 購買
    10 005466 華泰紫金智惠定開債券C 公告 2019-05-10 0.53% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% -- 0.22% 購買
    1 005774 華夏產業升級混合A 公告 2022-05-09 9.20% 0.33% -8.60% 15.53% 72.39% 4.01% 78.20% 購買
    2 002938 中銀證券健康產業混合 公告 2022-05-09 9.19% 1.57% 5.08% 23.62% 131.47% 3.69% 114.97% 購買
    3 015059 華夏產業升級混合C 公告 2022-05-09 9.18% 0.28% -10.88% -10.88% -10.88% 4.01% -10.88% 購買
    4 001675 江信同福靈活配置A 公告 2022-05-09 8.14% 0.90% -11.23% 26.65% 65.95% 2.75% 54.37% 購買
    5 001676 江信同福靈活配置C 公告 2022-05-09 8.13% 0.86% -11.34% 26.02% 63.48% 2.74% 48.67% 購買
    6 002251 華夏軍工安全混合A 公告 2022-05-09 7.55% 1.10% -8.10% 17.48% 84.67% 3.16% 56.60% 購買
    7 013618 華安大安全主題混合C 公告 2022-05-09 7.52% 2.91% -5.55% -9.28% -9.28% 2.48% -9.28% 購買
    8 000690 前海開源大海洋混合 公告 2022-05-09 7.51% 0.33% -10.97% 19.58% 128.09% 3.06% 111.90% 購買
    9 002181 華安大安全主題混合A 公告 2022-05-09 7.50% 2.95% -5.45% 9.88% 144.37% 2.47% 123.60% 購買
    10 013566 華夏軍工安全混合C 公告 2022-05-09 7.50% 1.10% -8.22% -25.61% -25.61% 3.17% -25.61% 購買
    1 512670 國防ETF 公告 2022-05-09 6.86% -1.00% -12.90% 9.01% 68.76% 2.74% 68.76% 購買
    2 512660 國泰中證軍工ETF 公告 2022-05-09 5.05% -3.99% -14.62% 4.14% 44.73% 2.54% 3.34% 購買
    3 512560 易方達中證軍工ETF 公告 2022-05-09 5.02% -3.98% -14.21% 7.50% 56.77% 2.53% 22.18% 購買
    4 512680 廣發中證軍工ETF 公告 2022-05-09 5.02% -4.05% -14.46% 4.79% 50.28% 2.54% 6.28% 購買
    5 512810 華寶中證軍工ETF 公告 2022-05-09 4.95% -4.01% -14.23% 11.84% 69.64% 2.49% 15.53% 購買
    6 159743 博時湖北新舊動能轉換ETF 公告 2022-05-09 3.21% -10.70% -17.92% -25.16% -25.16% 1.77% -25.16% 購買
    7 159822 新經濟 公告 2022-05-05 3.17% -3.48% -12.21% -40.97% -38.08% -- -38.08% 購買
    8 159804 國壽安保創精選88ETF 公告 2022-05-09 2.44% -13.24% -26.02% -4.39% -0.56% 1.20% -0.56% 購買
    9 512710 富國中證軍工龍頭ETF 公告 2022-05-09 2.25% -3.83% -15.04% 1.88% 45.52% 2.31% 45.52% 購買
    10 159825 富國中證農業主題ETF 公告 2022-05-09 2.11% -4.39% -7.66% -10.04% -9.17% 1.06% -9.17% 購買
    1 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2022-05-06 10.80% 14.03% 33.43% 79.56% 105.85% -- 97.43% 購買
    2 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-05-06 8.39% 10.38% 29.57% 57.56% 24.21% -- 2.10% 購買
    3 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-06 7.50% 8.62% 37.81% 70.14% 39.29% -- -29.80% 購買
    4 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 公告 2022-05-09 7.29% 0.25% -10.73% 14.62% 73.25% 2.90% 35.10% 購買
    5 164402 前海開源中航軍工A 公告 2022-05-09 7.05% -0.93% -11.94% 10.22% 55.20% 2.75% 0.12% 購買
    6 160630 鵬華國防A 公告 2022-05-09 6.76% -0.99% -12.79% 5.74% 63.11% 2.70% 4.21% 購買
    7 160416 華安標普石油指數(QDII-LOF)A 公告 2022-05-06 6.44% 8.69% 12.90% 35.53% 34.57% -- 39.16% 購買
    8 160723 嘉實原油 公告 2022-05-06 6.21% 13.40% 35.69% 78.70% 30.85% -- 58.13% 購買
    9 161129 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 公告 2022-05-06 6.04% 13.70% 34.04% 76.30% 12.81% -- 32.77% 購買
    10 501018 南方原油A 公告 2022-05-06 5.39% 13.78% 34.16% 75.11% 16.83% -- 34.31% 購買
    1 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-05-06 10.80% 13.98% 33.27% 78.38% 103.41% -- 96.72% 購買
    2 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2022-05-06 10.80% 14.03% 33.43% 79.56% 105.85% -- 97.43% 購買
    3 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-05-06 10.55% 9.65% 28.07% 74.57% 106.55% -- 109.61% 購買
    4 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-05-06 10.51% 9.65% 28.22% 75.68% 108.99% -- 112.12% 購買
    5 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-05-06 8.39% 10.38% 29.57% 57.56% 24.21% -- 2.10% 購買
    6 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-05-06 7.50% 8.62% 37.81% 70.14% 39.29% -- -29.80% 購買
    7 007844 華寶油氣C 公告 2022-05-06 7.47% 8.54% 37.62% 69.26% 75.68% -- 75.68% 購買
    8 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-05-06 7.19% 4.44% 32.42% 66.35% 41.44% -- -11.83% 購買
    9 160416 華安標普石油指數(QDII-LOF)A 公告 2022-05-06 6.44% 8.69% 12.90% 35.53% 34.57% -- 39.16% 購買
    10 014982 華安標普石油指數(QDII-LOF)C 公告 2022-05-06 6.28% 8.61% 13.31% 13.31% 13.31% -- 13.31% 購買
    封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
    類型:
    傳統型
    創新型
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 501095 中銀證券科技創新3年封閉混合 公告 0.8042 0.8042 0.7982 0.7982 0.0060 0.75% 0.757 -5.87% 2023-03-12
    2 501085 財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合 公告 1.5703 1.5703 1.5606 1.5606 0.0097 0.62% 1.535 -2.25% 2022-07-11
    3 501078 廣發科創主題3年封閉混合 公告 1.8559 1.8559 1.8453 1.8453 0.0106 0.57% 1.851 -0.26% 2022-06-11
    4 501075 萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合A 公告 1.6584 1.6584 1.6495 1.6495 0.0089 0.54% 1.642 -0.99% 2022-06-12
    5 014092 華夏優選配置一年封閉股票(FOF-LOF)C 公告 0.7949 0.7949 0.7938 0.7938 0.0011 0.14% -- -- 2022-12-30
    6 160326 華夏優選配置一年封閉股票(FOF-LOF)A 公告 0.7960 0.7960 0.7949 0.7949 0.0011 0.14% 0.770 -3.27% 2022-12-30
    7 501099 平安科技創新3年封閉混合 公告 1.2953 1.2953 1.2943 1.2943 0.0010 0.08% 1.214 -6.28% 2023-04-10
    8 014079 華夏行業配置一年封閉股票(FOF-LOF)C 公告 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01% -- -- 2023-04-08
    9 501201 紅土科技創新3年封閉混合 公告 1.4302 1.4302 1.4304 1.4304 -0.0002 -0.01% 1.350 -5.61% 2023-07-21
    10 501217 華夏行業配置一年封閉股票(FOF-LOF)A 公告 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01% 0.938 -6.14% 2023-04-08
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
    1 004589 民生加銀騰元寶貨幣B 公告 0.9376 2.5320% 0.86% 4.21% 5.48% 12.59% 2017-04-19 限制大額 開放 購買
    2 002890 交銀天利寶貨幣E 公告 0.6510 2.3690% 0.89% 5.28% 8.17% 19.24% 2016-10-19 限制大額 開放 購買
    3 002234 泰信天天收益貨幣B 公告 0.6113 2.3470% 0.86% 4.72% 7.04% 17.84% 2016-05-17 限制大額 開放 購買
    4 011063 國壽安保鑫錢包貨幣B 公告 0.6238 2.3210% 0.85% 3.40% 3.40% 3.40% 2021-01-08 限制大額 開放 購買
    5 000540 國金金騰通貨幣A 公告 0.6297 2.3200% 0.83% 4.85% 7.75% 32.30% 2014-02-17 開放 開放 購買
    6 010173 易方達增金寶貨幣B 公告 0.6419 2.3160% 0.86% 4.09% 4.09% 4.09% 2020-09-10 開放 開放 購買
    7 000713 上投摩根天添寶貨幣B 公告 0.5063 2.3110% 0.78% 4.61% 6.94% 21.27% 2014-11-25 開放 開放 購買
    8 004787 匯添金貨幣B 公告 0.5002 2.3100% 0.83% 3.99% 6.17% 12.81% 2017-07-25 限制大額 開放 購買
    9 004973 長城收益寶貨幣B 公告 0.6136 2.3010% 0.90% 5.70% 9.06% 16.73% 2017-09-06 暫停 開放 購買
    10 003712 泰達宏利京元寶貨幣B 公告 0.6158 2.2890% 0.83% 4.86% 7.73% 18.33% 2016-11-23 限制大額 開放 購買
    序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
    2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
    3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
    6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
    9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
    10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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